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      上海證券-基金策略:以史為鑒,做好三個思想準備-220930

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      日期:2022-09-30 15:34:06 研報出處:上海證券
      研報欄目:基金頻道 池云飛  (PDF) 11 頁 579 KB 分享者:chu****23
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      研究報告內容
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        核心觀點:

        疫情、地緣政治、能源、氣候、通脹、加息、經濟轉型等問題仍將持續影響資本市場的預期及估值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】短期內,市場大概率仍將繼續震蕩和整固,基金配置上,要繼續加強防御、耐住寂寞。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)不過,我們仍要以長期辯證的角度看待當前的經濟階段和資產的配置機遇。對以下3個重要趨勢做好充分準備:

        1.美國內控制通脹的決心仍不堅定,對美聯儲繼續加息強度和長度做好充分思想準備。

        2.影響國內經濟發展因素仍以內部的可控因素為主,要樂觀看待當前國內的匯率及經濟形勢。

        3.資產性價持續轉變,二季度主動權益基金經理加強對“內需改善”、“順周期”、“高性價比”三大方向布局,未來A股結構性機會依然存在。

        配置方向:

        權益基金,1)類型上,權益資產估值偏好短期內可能仍有壓力,因此四季度適合選擇擇時能力更強的混合基金;2)主題上,把握內外分化的市場機遇。短線配置獲益于漲價及順周期的有色、化工、煤炭等上游產業;中線關注政策發力、內需改善的大消費行業及低估值行業;長線關注未來五年代表國家發展核心的新能源、高端制造、國防軍工、新基金等高景氣板塊。

        固收基金,去年以來,國內不斷出臺相關政策幫助國內經濟“穩步轉型”。地方債務、房地產公司債務風險得到有效清出,高收益債券信用風險得到有效控制,風險回落下,可適當加強固收組合彈性,下調貨幣基金的比重以增加債券基金比重。用信用下沉策未來可能帶來更好的風險收益交換率,可擇機布局信用債產品。

        QDII基金,黃金QDII基金雖然具有抗通脹屬性,但是強勢美元政策的金價的壓制可能更大,在政策風險不明朗前宜降低黃金比重;當前商品供給的主要缺口在天然氣、煤炭等“發電系”資源,美元漲價將拖累原油價格,不宜過多壓住原油QDII產品;QDII權益估值進一步回落,以港股為代表的資產長期配置價值越來越高,但港股及海外權益短期內仍會受加息及地緣政治等因素影響,波動難以快速平復,需要更多的耐心,不宜給予快速反彈的預期。

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